Как отразить в 1С оплату выставленных счетов наличными?
Добрый день! Помогите пожалуйста, как правильно поступить?!
Мы ИП на ОСНО, выставили заказчику счета для оплаты по безналичному расчету, предоставили документы (акт выполненных работ, счет-фактуру), но в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счету заказчика, заказчик предоставил сумму наличными (мотивируя тем, что позже счета оплатят по безналу и просто нужно будет вернуть им эту сумму), (но почему-то позникают сомнения, что что-то будет переведено по безналу).
Все акты занесены в программу 1С, но если проставить, что счета были оплачены, получится расхождение с банковской выпиской? Считается ли это ошибкой и как правильно поступить в данной ситуации??? НДС с выставленных счетов, заплатим в любом случае!!!
Мы ИП на ОСНО, выставили заказчику счета для оплаты по безналичному расчету, предоставили документы (акт выполненных работ, счет-фактуру), но в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счету заказчика, заказчик предоставил сумму наличными (мотивируя тем, что позже счета оплатят по безналу и просто нужно будет вернуть им эту сумму), (но почему-то позникают сомнения, что что-то будет переведено по безналу).
Все акты занесены в программу 1С, но если проставить, что счета были оплачены, получится расхождение с банковской выпиской? Считается ли это ошибкой и как правильно поступить в данной ситуации??? НДС с выставленных счетов, заплатим в любом случае!!!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Татьяна2309, очень похоже на внесение залога.
Оформляем ПКО, но указываем счет учета расчетов 76 на аналитику одного договора.
Оплатят по безналу, вернете через РКО.
Не оплатят - сделаете корректировку долга с зачетом обязательств по 76 и 62 счетам.
Насчет нужно ли пробивать чек ККМ на такое поступление, не знаю. -
Цитата: Насчет нужно ли пробивать чек ККМ на такое поступление, не знаю.Работаем по безналу, поэтому ККМ у нас нет) Вот так впервые получилось))
Спасибо Вам за ответ) -
Добрый день
Согласна с коллегой (hlineblik). Это обычный залог.
Обычно у нас если клиенту нужно "вот прям щас", то он оставляет деньги, а потом после оплаты по безналу, ему их возвращают.Цитата: Работаем по безналу, поэтому ККМ у нас нет) Вот так впервые получилось))Цитата: Не оплатят - сделаете корректировку долга с зачетом обязательств по 76 и 62 счетам.Поскольку ККМ нет, то об оплате наличными не идет речи, поэтому никаких перезачетов не будет в бухгалтерии
У вас будет висеть долг по этому контрагенту по счету 62. Вот и всеЦитата: Оформляем ПКО, но указываем счет учета расчетов 76 на аналитику одного договора.Это если у вас в договоре поставки прописана возможность такого залога. Или сделан договор залога отдельный. Тогда да, так можно.
А так - непонятные деньги при невыясненных обстоятельствах. -
Цитата: Поскольку ККМ нет, то об оплате наличными не идет речи, поэтому никаких перезачетов не будет в бухгалтерииУ вас будет висеть долг по этому контрагенту по счету 62. Вот и всеСпасибо, теперь понятно что да как)
-
Татьяна2309, была рада помочь
